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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 521.00 | 56.00 | 578.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 946.00 | 131 652.00 | 29 294.00 | 160 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 315.00 | 57 272.00 | 39 043.00 | 96 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 166.00 | 189 446.00 | 93 721.00 | 283 166.00 |
BT Marchandises | 931 151.00 | 22 937.00 | 908 214.00 | 931 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 398.00 | 1 519.00 | 780 878.00 | 782 398.00 |
CF Disponibilités | 794 406.00 | | 794 406.00 | 794 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 404.00 | 24 456.00 | 2 510 948.00 | 2 535 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 570.00 | 213 901.00 | 2 604 668.00 | 2 818 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
DG Autres réserves | 1 170 937.00 | 1 052 412.00 | | 1 170 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 376.00 | 118 525.00 | | 177 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 592.00 | 1 464 216.00 | | 1 641 592.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 166 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 166 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 300 325.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 914.00 | 43 433.00 | | 101 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 567.00 | 412 109.00 | | 438 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 453.00 | 109 754.00 | | 187 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 896.00 | 15 200.00 | | 6 896.00 |
EA Autres dettes | 168 182.00 | 89 301.00 | | 168 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 077.00 | 970 122.00 | | 903 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 668.00 | 2 600 337.00 | | 2 604 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 376.00 | | 30 143.00 | 486 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 163.00 | 25 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 353.00 | 283 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 188.00 | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 002.00 | 257 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 520.00 | | 21 743.00 | 457 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 090.00 | | 8 400.00 | 19 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 368.00 | 81 572.00 | 218 495.00 | 326 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | 193.00 | 9 188.00 | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 851.00 | 81 380.00 | 209 307.00 | 316 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | 60 000.00 | 166 000.00 | 166 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 000.00 | 60 000.00 | 166 000.00 | 166 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 567.00 | 438 567.00 | | 438 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
UX Autres créances clients | 679 513.00 | 679 513.00 | | 679 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 425.00 | 797 097.00 | 25 327.00 | 822 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 163.00 | 801 163.00 | | 801 163.00 |