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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 9 516.00 | 248.00 | 9 765.00 |
AN Terrains | 72 424.00 | 55 260.00 | 17 163.00 | 72 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 411.00 | 111 581.00 | 48 830.00 | 160 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 954.00 | 150 009.00 | 73 945.00 | 223 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 375.00 | 326 368.00 | 160 007.00 | 486 375.00 |
BT Marchandises | 559 262.00 | 91 526.00 | 467 735.00 | 559 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 506.00 | 1 519.00 | 561 987.00 | 563 506.00 |
BZ Autres créances | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
CF Disponibilités | 1 317 239.00 | | 1 317 239.00 | 1 317 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 375.00 | 93 045.00 | 2 440 329.00 | 2 533 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 751.00 | 419 414.00 | 2 600 337.00 | 3 019 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DG Autres réserves | 1 052 412.00 | | | 1 052 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 215.00 | | | 1 464 215.00 |
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 325.00 | | | 300 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 108.00 | | | 412 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
EA Autres dettes | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 121.00 | | | 970 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 337.00 | | | 2 600 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 688.00 | | | 626 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 638.00 | 364 013.00 | 3 207 651.00 | 2 843 638.00 |
FG Production vendue services | 48 086.00 | 10 457.00 | 58 544.00 | 48 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 725.00 | 374 470.00 | 3 266 195.00 | 2 891 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 731.00 | | | -42 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 778.00 | | | 3 452 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 253.00 | | | 3 334 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 231.00 | | 17 145.00 | 469 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 375.00 | | 17 145.00 | 440 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 820.00 | 94 548.00 | | 231 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | 193.00 | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 496.00 | 94 355.00 | | 222 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 66 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 66 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 109.00 | 412 109.00 | | 412 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
UX Autres créances clients | 563 507.00 | 563 507.00 | | 563 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 019.00 | 652 929.00 | 19 090.00 | 672 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 689.00 | 626 689.00 | 300 000.00 | 926 689.00 |