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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
AN Terrains | 72 424.00 | 30 855.00 | 41 569.00 | 72 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 299.00 | 55 110.00 | 102 189.00 | 157 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 260.00 | 79 148.00 | 103 112.00 | 182 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 092.00 | 174 301.00 | 266 791.00 | 441 092.00 |
BT Marchandises | 517 499.00 | 60 795.00 | 456 705.00 | 517 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 767.00 | 2 085.00 | 767 682.00 | 769 767.00 |
BZ Autres créances | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
CF Disponibilités | 300 112.00 | | 300 112.00 | 300 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 616.00 | 62 880.00 | 1 648 737.00 | 1 711 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 708.00 | 237 181.00 | 1 915 528.00 | 2 152 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
DG Autres réserves | 530 938.00 | 380 987.00 | | 530 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 463.00 | 251 091.00 | | 316 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 680.00 | 925 357.00 | | 1 140 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971.00 | 52 331.00 | | 2 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 222.00 | 399 539.00 | | 321 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 745.00 | 366 025.00 | | 385 745.00 |
EA Autres dettes | 64 910.00 | 61 447.00 | | 64 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 848.00 | 1 239 142.00 | | 774 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 528.00 | 2 164 498.00 | | 1 915 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 171 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 241 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 2 970.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 19 090.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -16 120.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 390.00 | 93 410.00 | | 110 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 853.00 | 4 248 608.00 | | 4 302 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 390.00 | 3 997 517.00 | | 3 986 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 463.00 | 251 091.00 | | 316 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 250.00 | | 71 302.00 | 389 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 460.00 | 441 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631.00 | 9 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 829.00 | 411 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 526.00 | | 71 286.00 | 359 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 905.00 | | 16.00 | 19 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 140.00 | 55 621.00 | 19 460.00 | 138 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 819.00 | | 631.00 | 9 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 321.00 | 55 621.00 | 18 829.00 | 128 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 222.00 | 321 222.00 | | 321 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 769 767.00 | 769 767.00 | | 769 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VP Divers | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 745.00 | 385 745.00 | | 385 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 686.00 | 830 765.00 | 19 922.00 | 850 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 848.00 | 774 848.00 | | 774 848.00 |