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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 9 324.00 | 441.00 | 9 765.00 |
AN Terrains | 72 424.00 | 38 097.00 | 34 326.00 | 72 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 830.00 | 83 333.00 | 75 497.00 | 158 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 120.00 | 101 065.00 | 108 054.00 | 209 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 230.00 | 231 820.00 | 237 410.00 | 469 230.00 |
BT Marchandises | 754 298.00 | 147 945.00 | 606 353.00 | 754 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 766.00 | 1 519.00 | 755 247.00 | 756 766.00 |
BZ Autres créances | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
CF Disponibilités | 396 066.00 | | 396 066.00 | 396 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 520.00 | 149 464.00 | 1 854 055.00 | 2 003 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 750.00 | 381 285.00 | 2 091 465.00 | 2 472 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DG Autres réserves | 847 401.00 | | | 847 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 011.00 | | | 205 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 691.00 | | | 1 345 691.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 142.00 | | | 463 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 475.00 | | | 645 475.00 |
ED (V) | 299.00 | | | 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 465.00 | | | 2 091 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 475.00 | | | 645 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 573.00 | 495 531.00 | 3 673 104.00 | 3 177 573.00 |
FG Production vendue services | 49 716.00 | 13 095.00 | 62 812.00 | 49 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 289.00 | 508 627.00 | 3 735 916.00 | 3 227 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 987.00 | | | 3 820 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 975.00 | | | 3 615 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 011.00 | | | 205 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 092.00 | | 36 542.00 | 441 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831.00 | 19 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 404.00 | 469 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 572.00 | 440 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | 578.00 | 9 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 983.00 | | 35 965.00 | 411 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 301.00 | 64 053.00 | 6 534.00 | 174 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 136.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 113.00 | 63 917.00 | 6 534.00 | 165 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 142.00 | 463 142.00 | | 463 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 542.00 | 149 542.00 | | 149 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
UX Autres créances clients | 756 766.00 | 756 766.00 | | 756 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 605.00 | 830 515.00 | 19 090.00 | 849 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 475.00 | 645 475.00 | | 645 475.00 |