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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 394.00 | 65 744.00 | 3 650.00 | 69 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 656.00 | 181 475.00 | 41 181.00 | 222 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 729.00 | 247 220.00 | 53 510.00 | 300 729.00 |
BN En cours de production de biens | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 524.00 | | 463 524.00 | 463 524.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 203.00 | | 651 203.00 | 651 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 932.00 | 247 220.00 | 704 712.00 | 951 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 620.00 | | | 237 620.00 |
DH Report à nouveau | -67 363.00 | | | -67 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 206 907.00 | | | 206 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 948.00 | | | 302 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 925.00 | | | 155 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 805.00 | | | 497 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 712.00 | | | 704 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 805.00 | | | 497 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 801.00 | | 547 801.00 | 547 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 801.00 | | 547 801.00 | 547 801.00 |
FM Production stockée | | | 9 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 373.00 | | | 580 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 783.00 | | | 570 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 700.00 | | 48 796.00 | 311 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 767.00 | 300 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 767.00 | 292 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 021.00 | | 48 796.00 | 303 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 084.00 | 29 903.00 | 59 767.00 | 277 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 084.00 | 29 903.00 | 59 767.00 | 277 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 948.00 | 302 948.00 | | 302 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 463 524.00 | | | 463 524.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 253.00 | 485 253.00 | | 485 253.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 805.00 | 497 805.00 | | 497 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
YT Sous‐traitance | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 505.00 | | | 136 505.00 |