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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 208.00 | 26 856.00 | 1 352.00 | 28 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 329.00 | 214 148.00 | 3 181.00 | 217 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 216.00 | 241 005.00 | 13 211.00 | 254 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 178.00 | | 122 178.00 | 122 178.00 |
BZ Autres créances | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
CF Disponibilités | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 536.00 | | 193 536.00 | 193 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 752.00 | 241 005.00 | 206 747.00 | 447 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 210.00 | 247 210.00 | | 247 210.00 |
DH Report à nouveau | -474 736.00 | -227 792.00 | | -474 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 138.00 | -246 944.00 | | -12 138.00 |
DL TOTAL (I) | -212 603.00 | -200 466.00 | | -212 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 484.00 | 84 871.00 | | 76 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 204.00 | 158 144.00 | | 164 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 811.00 | 118 471.00 | | 175 811.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 2 000.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 350.00 | 363 487.00 | | 419 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 747.00 | 163 021.00 | | 206 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 350.00 | 363 487.00 | | 349 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 981.00 | | 499 981.00 | 499 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 981.00 | | 499 981.00 | 499 981.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 788.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 978.00 | 2 318.00 | | 1 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 11 812.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 11 812.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -11 223.00 | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 801.00 | 388 907.00 | | 507 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 938.00 | 635 851.00 | | 519 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 138.00 | -246 944.00 | | -12 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 216.00 | | | 254 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 537.00 | | | 245 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 940.00 | 10 064.00 | | 230 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 940.00 | 10 064.00 | | 230 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 122 178.00 | 122 178.00 | | 122 178.00 |
VB T. V. A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 484.00 | 6 484.00 | 70 000.00 | 76 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 277.00 | 166 598.00 | 8 679.00 | 175 277.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 351.00 | 349 351.00 | 70 000.00 | 419 351.00 |