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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 394.00 | 66 663.00 | 2 731.00 | 69 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 345.00 | 192 136.00 | 31 209.00 | 223 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 418.00 | 258 800.00 | 42 619.00 | 301 418.00 |
BN En cours de production de biens | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 865.00 | | 591 865.00 | 591 865.00 |
BZ Autres créances | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 325.00 | | 701 325.00 | 701 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 743.00 | 258 800.00 | 743 944.00 | 1 002 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 210.00 | | | 247 210.00 |
DH Report à nouveau | -67 363.00 | | | -67 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
DL TOTAL (I) | 247 645.00 | | | 247 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 697.00 | | | 329 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 299.00 | | | 496 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 944.00 | | | 743 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 299.00 | | | 496 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 471.00 | | 666 471.00 | 666 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 471.00 | | 666 471.00 | 666 471.00 |
FM Production stockée | | | -59 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 761.00 | | | 626 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 023.00 | | | 586 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 729.00 | | 689.00 | 300 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 050.00 | | 689.00 | 292 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 220.00 | 11 580.00 | | 247 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 220.00 | 11 580.00 | | 247 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 697.00 | 329 697.00 | | 329 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 591 865.00 | 591 865.00 | | 591 865.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 237.00 | 624 237.00 | | 624 237.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 299.00 | 496 299.00 | | 496 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
ST Autres comptes | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
YT Sous‐traitance | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 193.00 | | | 143 193.00 |