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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AP Constructions | 756 707.00 | 445 765.00 | 310 941.00 | 756 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 119.00 | 282 559.00 | 95 560.00 | 378 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 302.00 | 326 918.00 | 135 384.00 | 462 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 468.00 | 1 056 582.00 | 541 886.00 | 1 598 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BZ Autres créances | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
CF Disponibilités | 433 584.00 | | 433 584.00 | 433 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 635.00 | | 573 635.00 | 573 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 103.00 | 1 056 582.00 | 1 115 521.00 | 2 172 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 640.00 | | | 326 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 203.00 | | | 319 203.00 |
DL TOTAL (I) | 711 843.00 | | | 711 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 643.00 | | | 147 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 983.00 | | | 367 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 521.00 | | | 1 115 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 983.00 | | | 367 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 383 942.00 | | 3 383 942.00 | 3 383 942.00 |
FG Production vendue services | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 838.00 | | 3 472 838.00 | 3 472 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 167 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 850.00 | | | 3 595 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 647.00 | | | 3 276 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 203.00 | | | 319 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 345.00 | | | 1 581 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 006.00 | | | 1 580 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 977.00 | 118 678.00 | 16 072.00 | 953 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 638.00 | 118 678.00 | 16 072.00 | 952 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 007.00 | 4 687.00 | | 31 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 007.00 | 4 687.00 | | 31 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 643.00 | 147 643.00 | | 147 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
VP Divers | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 860.00 | 174 860.00 | | 174 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 984.00 | 367 984.00 | | 367 984.00 |