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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AP Constructions | 1 022 179.00 | 489 143.00 | 533 036.00 | 1 022 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 281.00 | 201 908.00 | 268 372.00 | 470 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 651.00 | 307 424.00 | 196 227.00 | 503 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 451.00 | 999 816.00 | 997 635.00 | 1 997 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
BZ Autres créances | 198 544.00 | | 198 544.00 | 198 544.00 |
CF Disponibilités | 340 445.00 | | 340 445.00 | 340 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 612.00 | | 618 612.00 | 618 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 064.00 | 999 816.00 | 1 616 248.00 | 2 616 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 345 843.00 | | | 345 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
DL TOTAL (I) | 663 887.00 | | | 663 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 129.00 | | | 300 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 178.00 | | | 220 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 623.00 | | | 922 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 248.00 | | | 1 616 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 717.00 | | | 676 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 443 671.00 | | 3 443 671.00 | 3 443 671.00 |
FG Production vendue services | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 861.00 | | 3 513 861.00 | 3 513 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 171 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 781.00 | | | 124 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 320.00 | | | 3 664 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 277.00 | | | 3 412 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 468.00 | | 587 723.00 | 1 598 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 739.00 | 1 997 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 739.00 | 1 996 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 130.00 | | 587 723.00 | 1 597 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 582.00 | 131 973.00 | 188 739.00 | 1 056 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 243.00 | 131 973.00 | 188 739.00 | 1 055 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 694.00 | 938.00 | 6 893.00 | 35 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 694.00 | 938.00 | 6 893.00 | 35 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 6 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 178.00 | 220 178.00 | | 220 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 628.00 | 193 628.00 | | 193 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 097.00 | 54 192.00 | 240 805.00 | 300 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
VP Divers | 198 545.00 | 198 545.00 | | 198 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 900.00 | 205 900.00 | | 205 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 312.00 | 251 312.00 | | 251 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 623.00 | 676 718.00 | 240 805.00 | 922 623.00 |