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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AP Constructions | 1 022 029.00 | 542 460.00 | 479 569.00 | 1 022 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 442.00 | 256 114.00 | 231 327.00 | 487 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 408.00 | 358 316.00 | 148 091.00 | 506 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 219.00 | 1 158 231.00 | 858 988.00 | 2 017 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
BZ Autres créances | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CF Disponibilités | 317 122.00 | | 317 122.00 | 317 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 324.00 | | 443 324.00 | 443 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 543.00 | 1 158 231.00 | 1 302 312.00 | 2 460 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 397 887.00 | | | 397 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 366.00 | | | 190 366.00 |
DL TOTAL (I) | 654 253.00 | | | 654 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 235.00 | | | 246 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 454.00 | | | 190 454.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 502.00 | | | 609 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 312.00 | | | 1 302 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 069.00 | | | 423 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 643 701.00 | | 3 643 701.00 | 3 643 701.00 |
FG Production vendue services | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 811.00 | | 3 721 811.00 | 3 721 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 818.00 | |
GE Autres charges | | | 180 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 500.00 | | | 3 847 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 133.00 | | | 3 657 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 366.00 | | | 190 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 452.00 | | 19 918.00 | 1 997 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 017 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 2 015 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 113.00 | | 19 918.00 | 1 996 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 816.00 | 158 425.00 | 10.00 | 999 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 477.00 | 158 425.00 | 10.00 | 998 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 738.00 | 8 818.00 | | 29 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 738.00 | 8 818.00 | | 29 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 501.00 | 171 501.00 | | 171 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 454.00 | 190 454.00 | | 190 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 039.00 | 59 606.00 | 186 433.00 | 246 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 503.00 | 423 069.00 | 186 433.00 | 609 503.00 |