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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AP Constructions | 1 016 084.00 | 589 004.00 | 427 080.00 | 1 016 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 699.00 | 275 414.00 | 187 284.00 | 462 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 872.00 | 378 260.00 | 111 612.00 | 489 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 994.00 | 1 244 017.00 | 725 977.00 | 1 969 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BZ Autres créances | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
CF Disponibilités | 543 379.00 | | 543 379.00 | 543 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 480.00 | | 693 480.00 | 693 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 475.00 | 1 244 017.00 | 1 419 457.00 | 2 663 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 388 253.00 | | | 388 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 364.00 | | | 194 364.00 |
DL TOTAL (I) | 648 618.00 | | | 648 618.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 974.00 | | | 401 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 157.00 | | | 131 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 208.00 | | | 181 208.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 564.00 | | | 715 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 457.00 | | | 1 419 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 052.00 | | | 434 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 019 754.00 | | 3 019 754.00 | 3 019 754.00 |
FG Production vendue services | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 687.00 | | 3 079 687.00 | 3 079 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 718.00 | |
GE Autres charges | | | 150 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 769.00 | | | 138 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 912.00 | | | 3 266 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 548.00 | | | 3 072 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 364.00 | | | 194 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 220.00 | 18 358.00 | | 2 017 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 583.00 | 1 969 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 583.00 | 1 968 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 881.00 | 18 358.00 | | 2 015 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 231.00 | 151 370.00 | 65 583.00 | 1 158 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 892.00 | 151 370.00 | 65 583.00 | 1 156 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 556.00 | 16 719.00 | | 38 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 556.00 | 16 719.00 | | 38 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |