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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 1 013 850.00 | 638 136.00 | 375 714.00 | 1 013 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 736.00 | 292 946.00 | 172 790.00 | 465 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 044.00 | 415 386.00 | 79 657.00 | 495 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 657.00 | 1 347 498.00 | 657 158.00 | 2 004 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BZ Autres créances | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CF Disponibilités | 667 181.00 | | 667 181.00 | 667 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 366.00 | | 770 366.00 | 770 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 023.00 | 1 347 498.00 | 1 427 525.00 | 2 775 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 382 618.00 | | | 382 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 210.00 | | | 350 210.00 |
DL TOTAL (I) | 798 828.00 | | | 798 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 786.00 | | | 141 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 879.00 | | | 165 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 692.00 | | | 243 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 506.00 | | | 584 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 525.00 | | | 1 427 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 315.00 | | | 503 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 503 008.00 | | 3 503 008.00 | 3 503 008.00 |
FG Production vendue services | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 561.00 | | 3 564 561.00 | 3 564 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 811.00 | |
GE Autres charges | | | 175 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 691.00 | | | 173 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | | | -5 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 985.00 | | | 3 870 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 774.00 | | | 3 520 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 210.00 | | | 350 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 995.00 | | 54 993.00 | 1 969 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 331.00 | 2 004 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 021.00 | 2 003 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 656.00 | | 54 993.00 | 1 968 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 018.00 | 123 811.00 | 20 331.00 | 1 244 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | 310.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 679.00 | 123 811.00 | 20 021.00 | 1 242 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 275.00 | | 11 084.00 | 55 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 692.00 | 243 692.00 | | 243 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 589.00 | 60 398.00 | 81 191.00 | 141 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 834.00 | | | 259 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 507.00 | 503 315.00 | 81 191.00 | 584 507.00 |