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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
AH Fonds commercial | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 20 818.00 | 8 154.00 | 12 664.00 | 20 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 033.00 | 427 615.00 | 167 418.00 | 595 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 850.00 | 531 690.00 | 431 160.00 | 962 850.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 086.00 | 988 619.00 | 635 467.00 | 1 624 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 204.00 | | 94 204.00 | 94 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 875.00 | 8 901.00 | 216 974.00 | 225 875.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CF Disponibilités | 461 736.00 | | 461 736.00 | 461 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 457.00 | 8 901.00 | 887 556.00 | 896 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 543.00 | 997 520.00 | 1 523 023.00 | 2 520 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 179 750.00 | 179 467.00 | | 179 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 985.00 | 176 560.00 | | 249 985.00 |
DK Provisions réglementées | 6 484.00 | 5 944.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 503 301.00 | 429 052.00 | | 503 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 500.00 | 363 387.00 | | 387 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | 3 784.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 909.00 | 171 244.00 | | 106 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 670.00 | 129 160.00 | | 149 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 11 805.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 110.00 | 370 391.00 | | 374 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 722.00 | 1 049 771.00 | | 1 019 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 023.00 | 1 478 824.00 | | 1 523 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 019.00 | 837 392.00 | | 241 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 073.00 | | | 1 565 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 988.00 | | | 1 524 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 633.00 | 191 304.00 | 119 318.00 | 916 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993.00 | 167.00 | | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 640.00 | 191 137.00 | 119 318.00 | 895 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 110.00 | 374 110.00 | | 374 110.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 225 875.00 | | | 225 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 500.00 | 146 481.00 | 231 478.00 | 387 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 792.00 | | | 205 792.00 |
VP Divers | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 670.00 | 149 670.00 | | 149 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 267.00 | 340 517.00 | 2 750.00 | 343 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 555.00 | 778 536.00 | 231 478.00 | 1 019 555.00 |