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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 346.00 | 19 664.00 | 682.00 | 20 346.00 |
AH Fonds commercial | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
AP Constructions | 20 818.00 | 10 118.00 | 10 699.00 | 20 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 736.00 | 419 450.00 | 145 286.00 | 564 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 275.00 | 746 767.00 | 323 508.00 | 1 070 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 339.00 | 1 196 000.00 | 498 339.00 | 1 694 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 066.00 | 2 262.00 | 149 804.00 | 152 066.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 437 589.00 | | 437 589.00 | 437 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 536.00 | | 119 536.00 | 119 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 926.00 | 2 262.00 | 859 663.00 | 861 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 265.00 | 1 198 262.00 | 1 358 003.00 | 2 556 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 186 758.00 | 184 751.00 | | 186 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 344.00 | 210 567.00 | | 206 344.00 |
DK Provisions réglementées | 8 646.00 | 8 105.00 | | 8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 468 828.00 | 470 505.00 | | 468 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 773.00 | 386 059.00 | | 275 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | 268.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 401.00 | 79 914.00 | | 98 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 683.00 | 101 967.00 | | 89 683.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 3 971.00 | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 077.00 | 411 829.00 | | 422 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 174.00 | 1 027 258.00 | | 889 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 003.00 | 1 497 763.00 | | 1 358 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 634.00 | | 117 136.00 | 1 710 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 432.00 | 1 694 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 432.00 | 1 655 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 124.00 | | 117 136.00 | 1 671 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 898.00 | 166 647.00 | 117 546.00 | 1 146 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 534.00 | 1 130.00 | | 18 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 364.00 | 165 517.00 | 117 546.00 | 1 128 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 077.00 | 422 077.00 | | 422 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 773.00 | 138 367.00 | 137 405.00 | 275 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 217.00 | | | 206 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 764.00 | 289 264.00 | 1 500.00 | 290 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 529.00 | 751 123.00 | 137 405.00 | 888 529.00 |