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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 346.00 | 18 534.00 | 1 813.00 | 20 346.00 |
AH Fonds commercial | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
AP Constructions | 20 818.00 | 9 632.00 | 11 185.00 | 20 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 162.00 | 448 119.00 | 128 043.00 | 576 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 596.00 | 670 613.00 | 395 983.00 | 1 066 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 634.00 | 1 146 898.00 | 563 736.00 | 1 710 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 138.00 | 3 599.00 | 183 540.00 | 187 138.00 |
BZ Autres créances | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CF Disponibilités | 459 421.00 | | 459 421.00 | 459 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 884.00 | | 119 884.00 | 119 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 626.00 | 3 599.00 | 934 027.00 | 937 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 260.00 | 1 150 497.00 | 1 497 763.00 | 2 648 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 184 751.00 | 182 216.00 | | 184 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 567.00 | 188 241.00 | | 210 567.00 |
DK Provisions réglementées | 8 105.00 | 7 565.00 | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 470 505.00 | 445 103.00 | | 470 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 059.00 | 313 487.00 | | 386 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | 2 368.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 914.00 | 97 628.00 | | 79 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 967.00 | 115 684.00 | | 101 967.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 5 377.00 | | 3 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 829.00 | 403 423.00 | | 411 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 258.00 | 937 966.00 | | 1 027 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 763.00 | 1 393 281.00 | | 1 497 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 452.00 | | 134 100.00 | 1 761 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 918.00 | 1 710 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 945.00 | 37 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 073.00 | 1 671 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 129.00 | | 1 826.00 | 38 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 923.00 | | 131 274.00 | 1 720 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 834.00 | 183 613.00 | 145 549.00 | 1 108 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 310.00 | 2 169.00 | 2 945.00 | 19 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 524.00 | 181 444.00 | 142 604.00 | 1 089 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 829.00 | 411 829.00 | | 411 829.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 138.00 | 187 138.00 | | 187 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 059.00 | 189 056.00 | 197 003.00 | 386 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 643.00 | 345 143.00 | 2 500.00 | 347 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 990.00 | 829 988.00 | 197 003.00 | 1 026 990.00 |