| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 645.00 | 16 117.00 | 3 528.00 | 19 645.00 |
AH Fonds commercial | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 20 818.00 | 8 660.00 | 12 158.00 | 20 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 862.00 | 411 164.00 | 164 698.00 | 575 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 076.00 | 613 839.00 | 412 237.00 | 1 026 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 944.00 | 1 049 779.00 | 613 164.00 | 1 662 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 250.00 | 8 901.00 | 197 349.00 | 206 250.00 |
BZ Autres créances | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
CF Disponibilités | 330 073.00 | | 330 073.00 | 330 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 939.00 | 8 901.00 | 819 038.00 | 827 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 883.00 | 1 058 680.00 | 1 432 202.00 | 2 490 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 180 034.00 | 179 750.00 | | 180 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 889.00 | 249 985.00 | | 147 889.00 |
DK Provisions réglementées | 7 025.00 | 6 484.00 | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 402 028.00 | 503 301.00 | | 402 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 568.00 | 387 500.00 | | 421 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 949.00 | 169.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 671.00 | 106 909.00 | | 103 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 687.00 | 149 670.00 | | 104 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 432.00 | 1 200.00 | | 9 432.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 166.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 843.00 | 374 110.00 | | 386 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 174.00 | 1 019 722.00 | | 1 030 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 202.00 | 1 523 023.00 | | 1 432 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 203.00 | 778 535.00 | | 776 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 086.00 | | 153 886.00 | 1 624 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 028.00 | 1 662 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 326.00 | 36 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 152.00 | 1 624 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 635.00 | | 5 000.00 | 42 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 701.00 | | 147 886.00 | 1 578 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 1 000.00 | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 619.00 | 169 827.00 | 108 667.00 | 988 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 160.00 | 1 161.00 | 6 204.00 | 21 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 459.00 | 168 355.00 | 102 152.00 | 967 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 677.00 | | | 206 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |