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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 465.00 | 19 310.00 | 2 155.00 | 21 465.00 |
AH Fonds commercial | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
AP Constructions | 20 818.00 | 9 146.00 | 11 672.00 | 20 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 193.00 | 422 807.00 | 164 386.00 | 587 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 126.00 | 657 571.00 | 453 555.00 | 1 111 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 452.00 | 1 108 834.00 | 652 618.00 | 1 761 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 892.00 | | 115 892.00 | 115 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 843.00 | 2 318.00 | 222 525.00 | 224 843.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 273 260.00 | | 273 260.00 | 273 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 243.00 | | 119 243.00 | 119 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 981.00 | 2 318.00 | 740 663.00 | 742 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 433.00 | 1 111 152.00 | 1 393 281.00 | 2 504 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 182 216.00 | 180 034.00 | | 182 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 241.00 | 147 889.00 | | 188 241.00 |
DK Provisions réglementées | 7 565.00 | 7 025.00 | | 7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 445 103.00 | 402 028.00 | | 445 103.00 |
DP Provisions pour risques | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 487.00 | 421 568.00 | | 313 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368.00 | 2 949.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | 103 671.00 | | 97 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 684.00 | 104 687.00 | | 115 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 432.00 | | |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 1 024.00 | | 5 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 423.00 | 386 843.00 | | 403 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 966.00 | 1 030 174.00 | | 937 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 281.00 | 1 432 202.00 | | 1 393 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 058.00 | 776 203.00 | | 781 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 944.00 | | 210 776.00 | 1 662 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 268.00 | 1 761 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 468.00 | 1 720 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 308.00 | | 1 820.00 | 36 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 435.00 | | 207 956.00 | 1 624 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 000.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 779.00 | 162 697.00 | 103 643.00 | 1 049 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 117.00 | 3 193.00 | | 16 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 662.00 | 159 505.00 | 103 643.00 | 1 033 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 423.00 | 403 423.00 | | 403 423.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 843.00 | 224 843.00 | | 224 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 487.00 | 158 947.00 | 154 540.00 | 313 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 229.00 | 353 829.00 | 2 400.00 | 356 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 599.00 | 781 058.00 | 154 540.00 | 935 599.00 |