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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 583.00 | 49 584.00 | 20 998.00 | 70 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 353.00 | 50 805.00 | 26 548.00 | 77 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 981.00 | 4 024.00 | 315 957.00 | 319 981.00 |
BZ Autres créances | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CF Disponibilités | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 110.00 | 4 024.00 | 443 086.00 | 447 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 464.00 | 54 829.00 | 469 635.00 | 524 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 000.00 | | 30 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 274.00 | 5 787.00 | | 18 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 574.00 | 12 487.00 | | 64 574.00 |
DL TOTAL (I) | 115 848.00 | 51 274.00 | | 115 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 130.00 | 77 867.00 | | 8 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 694.00 | 80 550.00 | | 71 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 841.00 | 82 162.00 | | 156 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 121.00 | 103 274.00 | | 117 121.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 786.00 | 343 988.00 | | 353 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 635.00 | 395 263.00 | | 469 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
FG Production vendue services | 888 907.00 | | 888 907.00 | 888 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 203.00 | | 932 203.00 | 932 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 18 091.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 1 809.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | -1 809.00 | | -2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | 195.00 | | 20 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 958.00 | 870 220.00 | | 935 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 384.00 | 857 733.00 | | 871 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 574.00 | 12 487.00 | | 64 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 358.00 | | 3 996.00 | 73 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 808.00 | | 3 996.00 | 67 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | 2 588.00 | 1 206.00 | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | 2 588.00 | 1 206.00 | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | 2 588.00 | 1 206.00 | 2 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 315 547.00 | | | 315 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 130.00 | 2 690.00 | 5 440.00 | 8 130.00 |
VI Groupe et associés | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 664.00 | 336 679.00 | 9 985.00 | 346 664.00 |
VW T.V.A. | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 786.00 | 348 346.00 | 5 440.00 | 353 786.00 |