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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 200.00 | 52 525.00 | 34 676.00 | 87 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 103.00 | 53 745.00 | 40 357.00 | 94 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 595.00 | 21 731.00 | 482 864.00 | 504 595.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 692.00 | 21 731.00 | 638 961.00 | 660 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 795.00 | 75 476.00 | 679 319.00 | 754 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 002.00 | 5 787.00 | | 37 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 760.00 | 31 215.00 | | 82 760.00 |
DL TOTAL (I) | 152 762.00 | 70 002.00 | | 152 762.00 |
DP Provisions pour risques | 15 126.00 | 25 000.00 | | 15 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 126.00 | 25 000.00 | | 15 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 441.00 | 5 441.00 | | 29 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 692.00 | 122 080.00 | | 123 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 763.00 | 268 678.00 | | 182 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 462.00 | 89 088.00 | | 160 462.00 |
EA Autres dettes | 15 072.00 | 3 685.00 | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 430.00 | 488 972.00 | | 511 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 319.00 | 583 975.00 | | 679 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
FG Production vendue services | 1 153 999.00 | | 1 153 999.00 | 1 153 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 250.00 | | 1 233 250.00 | 1 233 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 1 464.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 1 464.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | 202.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 174.00 | 9 026.00 | | 33 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 199.00 | 1 021 031.00 | | 1 266 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 439.00 | 989 816.00 | | 1 183 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 760.00 | 31 215.00 | | 82 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 516.00 | | 1 532.00 | 96 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 94 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 88 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 966.00 | | 1 400.00 | 90 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 132.00 | 5 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 434.00 | 11 257.00 | 3 945.00 | 46 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 434.00 | 11 257.00 | 3 945.00 | 46 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | 14 874.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 358.00 | 16 533.00 | 160.00 | 5 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 358.00 | 16 533.00 | 160.00 | 5 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 358.00 | 21 533.00 | 15 034.00 | 30 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 763.00 | 182 763.00 | | 182 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 480 260.00 | 480 260.00 | | 480 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
VB T. V. A. | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 441.00 | 10 581.00 | 18 860.00 | 29 441.00 |
VI Groupe et associés | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 664.00 | 518 647.00 | 30 017.00 | 548 664.00 |
VW T.V.A. | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 430.00 | 492 570.00 | 18 860.00 | 511 430.00 |