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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 746.00 | 45 213.00 | 44 532.00 | 89 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 516.00 | 46 434.00 | 50 082.00 | 96 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 610.00 | 5 358.00 | 368 252.00 | 373 610.00 |
BZ Autres créances | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
CF Disponibilités | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 250.00 | 5 358.00 | 533 892.00 | 539 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 766.00 | 51 792.00 | 583 975.00 | 635 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 001.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 787.00 | 18 274.00 | | 5 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 215.00 | 64 574.00 | | 31 215.00 |
DL TOTAL (I) | 70 002.00 | 115 848.00 | | 70 002.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 441.00 | 8 130.00 | | 5 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 080.00 | 71 694.00 | | 122 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 678.00 | 156 841.00 | | 268 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 088.00 | 117 121.00 | | 89 088.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 972.00 | 353 786.00 | | 488 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 975.00 | 469 635.00 | | 583 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
FG Production vendue services | 949 275.00 | | 949 275.00 | 949 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 151.00 | | 1 002 151.00 | 1 002 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 2 568.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 2 568.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -2 568.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 20 283.00 | | 9 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 031.00 | 935 958.00 | | 1 021 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 816.00 | 871 384.00 | | 989 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 215.00 | 64 574.00 | | 31 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 353.00 | | 31 571.00 | 77 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 408.00 | 96 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | 90 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 803.00 | | 31 571.00 | 71 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 805.00 | 8 037.00 | 12 408.00 | 50 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 805.00 | 8 037.00 | 12 408.00 | 50 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | 2 677.00 | 1 343.00 | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | 2 677.00 | 1 343.00 | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | 27 677.00 | 1 343.00 | 4 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 678.00 | 268 678.00 | | 268 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 367 645.00 | 367 645.00 | | 367 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
VI Groupe et associés | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 045.00 | 445 530.00 | 11 515.00 | 457 045.00 |
VW T.V.A. | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 972.00 | 483 532.00 | 5 441.00 | 488 972.00 |