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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 365.00 | 62 964.00 | 25 401.00 | 88 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 768.00 | 64 185.00 | 32 583.00 | 96 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 452.00 | 37 489.00 | 535 963.00 | 573 452.00 |
BZ Autres créances | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
CF Disponibilités | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 972.00 | 37 489.00 | 743 483.00 | 780 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 740.00 | 101 674.00 | 776 066.00 | 877 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 762.00 | 37 002.00 | | 119 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 713.00 | 82 760.00 | | 109 713.00 |
DL TOTAL (I) | 262 476.00 | 152 762.00 | | 262 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 406.00 | 29 441.00 | | 22 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 793.00 | 123 692.00 | | 111 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 621.00 | 182 763.00 | | 241 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 367.00 | 160 462.00 | | 122 367.00 |
EA Autres dettes | 15 403.00 | 15 072.00 | | 15 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 591.00 | 511 430.00 | | 513 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 066.00 | 679 319.00 | | 776 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 103.00 | | 2 665.00 | 94 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 421.00 | | 1 165.00 | 88 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | 1 500.00 | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 745.00 | 10 439.00 | | 53 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 745.00 | 10 439.00 | | 53 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
6T Sur comptes clients | 21 731.00 | 28 382.00 | 12 624.00 | 21 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 731.00 | 28 382.00 | 12 624.00 | 21 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 857.00 | 28 382.00 | 27 750.00 | 36 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 621.00 | 241 621.00 | | 241 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 534 099.00 | 534 099.00 | | 534 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
VB T. V. A. | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 406.00 | 9 508.00 | 12 898.00 | 22 406.00 |
VI Groupe et associés | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 248.00 | 601 712.00 | 46 536.00 | 648 248.00 |
VW T.V.A. | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 591.00 | 500 693.00 | 12 898.00 | 513 591.00 |