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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 716.00 | 78 490.00 | 43 227.00 | 121 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 119.00 | 79 710.00 | 50 409.00 | 130 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 338.00 | 38 728.00 | 425 610.00 | 464 338.00 |
BZ Autres créances | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CF Disponibilités | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 930.00 | 38 728.00 | 608 203.00 | 646 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 049.00 | 118 438.00 | 658 611.00 | 777 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 476.00 | 119 762.00 | | 229 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 569.00 | 109 713.00 | | 73 569.00 |
DL TOTAL (I) | 336 044.00 | 262 476.00 | | 336 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 083.00 | 22 406.00 | | 38 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 964.00 | 241 621.00 | | 138 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 350.00 | 122 367.00 | | 117 350.00 |
EA Autres dettes | 28 170.00 | 15 403.00 | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 567.00 | 513 591.00 | | 322 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 611.00 | 776 066.00 | | 658 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 768.00 | | 33 593.00 | 96 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 130 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 122 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 586.00 | | 33 593.00 | 89 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 185.00 | 15 861.00 | 336.00 | 64 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 185.00 | 15 861.00 | 336.00 | 64 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 489.00 | 17 746.00 | 16 508.00 | 37 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 489.00 | 17 746.00 | 16 508.00 | 37 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 489.00 | 17 746.00 | 16 508.00 | 37 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 464 338.00 | 464 338.00 | | 464 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 083.00 | 17 325.00 | 20 759.00 | 38 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 658.00 | 518 477.00 | 7 182.00 | 525 658.00 |
VW T.V.A. | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 567.00 | 301 808.00 | 20 759.00 | 322 567.00 |