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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 801.00 | 18 901.00 | 4 900.00 | 23 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 812.00 | 57 620.00 | 20 192.00 | 77 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 113.00 | 84 964.00 | 87 149.00 | 172 113.00 |
BT Marchandises | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 663.00 | 13 160.00 | 673 503.00 | 686 663.00 |
BZ Autres créances | 171 947.00 | | 171 947.00 | 171 947.00 |
CF Disponibilités | 183 207.00 | | 183 207.00 | 183 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 851.00 | 13 160.00 | 1 052 691.00 | 1 065 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 963.00 | 98 124.00 | 1 139 839.00 | 1 237 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 896.00 | 205 074.00 | | 46 896.00 |
DH Report à nouveau | | -161 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808.00 | 10 872.00 | | 47 808.00 |
DL TOTAL (I) | 149 704.00 | 109 896.00 | | 149 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 371.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 114.00 | 277 885.00 | | 406 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 959.00 | 179 974.00 | | 270 959.00 |
EA Autres dettes | 267 701.00 | 114 119.00 | | 267 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 739.00 | 93 405.00 | | 44 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 135.00 | 665 755.00 | | 990 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 839.00 | 775 651.00 | | 1 139 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 135.00 | 661 107.00 | | 990 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
FG Production vendue services | 1 711 916.00 | | 1 711 916.00 | 1 711 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 038.00 | | 1 726 038.00 | 1 726 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 539.00 | 10 779.00 | | 10 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 345.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 713.00 | 345.00 | | 17 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 583.00 | 52 414.00 | | 14 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 050.00 | 52 512.00 | | 15 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | -52 167.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 952.00 | 1 434 967.00 | | 1 760 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 144.00 | 1 424 095.00 | | 1 713 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 808.00 | 10 872.00 | | 47 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 745.00 | | 39 432.00 | 172 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 065.00 | 172 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 568.00 | 12 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 101 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 114.00 | | 3 000.00 | 46 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 119.00 | | 16 990.00 | 88 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 512.00 | | 19 442.00 | 38 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 315.00 | 18 131.00 | 25 482.00 | 92 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 152.00 | 10 276.00 | 21 985.00 | 20 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 163.00 | 7 855.00 | 3 497.00 | 72 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 114.00 | 406 114.00 | | 406 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 701.00 | 267 701.00 | | 267 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 854.00 | 23 233.00 | | 48 854.00 |
UX Autres créances clients | 670 928.00 | | | 670 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VB T. V. A. | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 101.00 | 897 480.00 | 25 621.00 | 923 101.00 |
VW T.V.A. | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 135.00 | 990 135.00 | | 990 135.00 |