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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 12 839.00 | 3 661.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 708.00 | 30 354.00 | 9 354.00 | 39 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 855.00 | 87 202.00 | 30 653.00 | 117 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 716.00 | 130 395.00 | 181 321.00 | 311 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 050.00 | 8 204.00 | 738 847.00 | 747 050.00 |
BZ Autres créances | 345 309.00 | | 345 309.00 | 345 309.00 |
CF Disponibilités | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 039.00 | 8 204.00 | 1 734 835.00 | 1 743 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 755.00 | 138 598.00 | 1 916 156.00 | 2 054 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 896.00 | 296 896.00 | | 296 896.00 |
DH Report à nouveau | 189 189.00 | 6 719.00 | | 189 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 927.00 | 241 270.00 | | 81 927.00 |
DL TOTAL (I) | 623 013.00 | 599 886.00 | | 623 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 797.00 | 401 576.00 | | 361 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 012.00 | 373 682.00 | | 366 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 899.00 | 303 654.00 | | 418 899.00 |
EA Autres dettes | 39 157.00 | 121 938.00 | | 39 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 278.00 | 357 372.00 | | 107 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 143.00 | 1 558 222.00 | | 1 293 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 156.00 | 2 158 107.00 | | 1 916 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 615.00 | 1 158 222.00 | | 1 011 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
FG Production vendue services | 3 784 078.00 | | 3 784 078.00 | 3 784 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 069.00 | | 3 786 069.00 | 3 786 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 986.00 | 15 555.00 | | 18 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 5 129.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 14 217.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 19 346.00 | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 1 009.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 6 066.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | 13 280.00 | | 2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 704.00 | 96 360.00 | | 32 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 655.00 | 2 941 822.00 | | 3 820 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 727.00 | 2 700 552.00 | | 3 738 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 927.00 | 241 270.00 | | 81 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 402.00 | 2 872.00 | | 5 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 090.00 | | 112 368.00 | 208 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 311 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 742.00 | 210 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 311.00 | | 1 189.00 | 15 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 276.00 | | 80 670.00 | 138 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 503.00 | | 30 509.00 | 54 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 928.00 | 17 209.00 | 8 742.00 | 121 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | 2 582.00 | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 670.00 | 14 627.00 | 8 742.00 | 111 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 012.00 | 366 012.00 | | 366 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
UX Autres créances clients | 737 208.00 | 737 208.00 | | 737 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VB T. V. A. | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VC Groupe et associés | 250 351.00 | 250 351.00 | | 250 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 654.00 | 79 125.00 | 281 529.00 | 360 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 651.00 | 1 174 651.00 | | 1 174 651.00 |
VW T.V.A. | 231 297.00 | 231 297.00 | | 231 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 143.00 | 1 011 615.00 | 281 529.00 | 1 293 143.00 |