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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 311.00 | 10 257.00 | 5 054.00 | 15 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 040.00 | 25 548.00 | 9 492.00 | 35 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 236.00 | 86 123.00 | 17 113.00 | 103 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 090.00 | 121 928.00 | 86 162.00 | 208 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 743.00 | 15 569.00 | 1 231 174.00 | 1 246 743.00 |
BZ Autres créances | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CF Disponibilités | 713 029.00 | | 713 029.00 | 713 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 514.00 | 15 569.00 | 2 071 945.00 | 2 087 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 604.00 | 137 496.00 | 2 158 107.00 | 2 295 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 896.00 | 156 896.00 | | 296 896.00 |
DH Report à nouveau | 6 719.00 | 4 883.00 | | 6 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 270.00 | 200 636.00 | | 241 270.00 |
DL TOTAL (I) | 599 886.00 | 417 415.00 | | 599 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 576.00 | 1 354.00 | | 401 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 682.00 | 622 768.00 | | 373 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 654.00 | 327 790.00 | | 303 654.00 |
EA Autres dettes | 121 938.00 | 300 747.00 | | 121 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 372.00 | 37 375.00 | | 357 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 222.00 | 1 290 035.00 | | 1 558 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 107.00 | 1 707 450.00 | | 2 158 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 222.00 | 1 290 035.00 | | 1 158 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 2 903 568.00 | | 2 903 568.00 | 2 903 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 627.00 | | 2 903 627.00 | 2 903 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 555.00 | 11 466.00 | | 15 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 370.00 | 16 704.00 | | 24 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 129.00 | 3.00 | | 5 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 217.00 | 2 083.00 | | 14 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 346.00 | 2 086.00 | | 19 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 29 407.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 056.00 | 1 426.00 | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 30 832.00 | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 280.00 | -28 746.00 | | 13 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 360.00 | 80 671.00 | | 96 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 822.00 | 3 383 984.00 | | 2 941 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 552.00 | 3 183 348.00 | | 2 700 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 270.00 | 200 636.00 | | 241 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 872.00 | 4 051.00 | | 2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 920.00 | | -37 247.00 | 256 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | 208 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 583.00 | 138 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | 6 868.00 | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 285.00 | | 16 573.00 | 133 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 191.00 | | -60 688.00 | 115 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 647.00 | 18 807.00 | 6 526.00 | 109 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | 1 814.00 | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 204.00 | 16 993.00 | 6 526.00 | 101 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 682.00 | 373 682.00 | | 373 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 372.00 | 357 372.00 | | 357 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 091.00 | 1 228 091.00 | | 1 228 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VB T. V. A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 576.00 | 1 576.00 | 400 000.00 | 401 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 588.00 | 1 418 588.00 | | 1 418 588.00 |
VW T.V.A. | 138 954.00 | 138 954.00 | | 138 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 222.00 | 1 158 222.00 | 400 000.00 | 1 558 222.00 |