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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 206.00 | 17 688.00 | 6 518.00 | 24 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 212.00 | 67 170.00 | 27 042.00 | 94 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 645.00 | | 107 645.00 | 107 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 706.00 | 93 301.00 | 150 405.00 | 243 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | -200.00 | 200.00 | |
BT Marchandises | 8 396.00 | 3 558.00 | 4 838.00 | 8 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 937.00 | 11 841.00 | 585 096.00 | 596 937.00 |
BZ Autres créances | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CF Disponibilités | 353 907.00 | | 353 907.00 | 353 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 185.00 | 15 199.00 | 1 011 985.00 | 1 027 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 891.00 | 108 501.00 | 1 162 390.00 | 1 270 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 896.00 | 46 896.00 | | 66 896.00 |
DH Report à nouveau | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 075.00 | 47 808.00 | | 129 075.00 |
DL TOTAL (I) | 252 779.00 | 149 704.00 | | 252 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 622.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 470.00 | 406 114.00 | | 311 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 186.00 | 270 959.00 | | 273 186.00 |
EA Autres dettes | 233 628.00 | 267 701.00 | | 233 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 563.00 | 44 739.00 | | 90 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 611.00 | 990 135.00 | | 909 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 390.00 | 1 139 839.00 | | 1 162 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 611.00 | 990 135.00 | | 909 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 113.00 | | 96 994.00 | 172 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 613.00 | | 29 002.00 | 101 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 954.00 | | 67 992.00 | 57 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 964.00 | 12 558.00 | 4 221.00 | 84 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 521.00 | 12 558.00 | 4 221.00 | 76 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 470.00 | 311 470.00 | | 311 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 628.00 | 233 628.00 | | 233 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
UX Autres créances clients | 582 751.00 | 582 751.00 | | 582 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 527.00 | 772 527.00 | | 772 527.00 |
VW T.V.A. | 135 711.00 | 135 711.00 | | 135 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 611.00 | 909 611.00 | | 909 611.00 |