| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 314.00 | 21 357.00 | 9 958.00 | 31 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 971.00 | 79 847.00 | 22 124.00 | 101 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 891.00 | | 104 891.00 | 104 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 920.00 | 109 647.00 | 147 272.00 | 256 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 330.00 | 15 734.00 | 1 161 596.00 | 1 177 330.00 |
BZ Autres créances | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
CF Disponibilités | 360 529.00 | | 360 529.00 | 360 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 842.00 | 15 734.00 | 1 645 108.00 | 1 660 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 762.00 | 125 381.00 | 1 792 380.00 | 1 917 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 896.00 | 66 896.00 | | 156 896.00 |
DH Report à nouveau | 4 883.00 | 1 808.00 | | 4 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 636.00 | 129 075.00 | | 200 636.00 |
DL TOTAL (I) | 417 415.00 | 252 779.00 | | 417 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 764.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 028.00 | 311 470.00 | | 623 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 790.00 | 273 186.00 | | 327 790.00 |
EA Autres dettes | 385 417.00 | 233 628.00 | | 385 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 375.00 | 90 563.00 | | 37 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 965.00 | 909 611.00 | | 1 374 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 380.00 | 1 162 390.00 | | 1 792 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 965.00 | 909 611.00 | | 1 374 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FG Production vendue services | 3 364 114.00 | | 3 364 114.00 | 3 364 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 705.00 | | 3 364 705.00 | 3 364 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 16 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 466.00 | 13 776.00 | | 11 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 704.00 | 16 045.00 | | 16 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 16 500.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 11 600.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 28 100.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 407.00 | 3 000.00 | | 29 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | 7 976.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 832.00 | 10 976.00 | | 30 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 746.00 | 17 124.00 | | -28 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 671.00 | 40 625.00 | | 80 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 984.00 | 2 422 273.00 | | 3 383 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 348.00 | 2 293 198.00 | | 3 183 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 636.00 | 129 075.00 | | 200 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 706.00 | | 17 472.00 | 243 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 754.00 | 115 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 256 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 133 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 418.00 | | 16 372.00 | 118 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 845.00 | | 1 100.00 | 116 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 301.00 | 16 425.00 | 79.00 | 93 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 858.00 | 16 425.00 | 79.00 | 84 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 028.00 | 623 028.00 | | 623 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 417.00 | 385 417.00 | | 385 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 891.00 | 104 891.00 | | 104 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 481.00 | 1 158 481.00 | | 1 158 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VB T. V. A. | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 204.00 | 1 405 204.00 | | 1 405 204.00 |
VW T.V.A. | 160 904.00 | 160 904.00 | | 160 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 965.00 | 1 374 965.00 | | 1 374 965.00 |