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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 58 222.00 | 57 994.00 | 228.00 | 58 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 998.00 | 304 871.00 | 4 127.00 | 308 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 116.00 | 37 752.00 | 3 364.00 | 41 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 491.00 | 410 960.00 | 11 531.00 | 422 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 037.00 | | 141 037.00 | 141 037.00 |
BZ Autres créances | 329 432.00 | | 329 432.00 | 329 432.00 |
CF Disponibilités | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 770.00 | | 653 770.00 | 653 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 260.00 | 410 960.00 | 665 301.00 | 1 076 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 257 588.00 | 257 588.00 | | 257 588.00 |
DH Report à nouveau | 119 028.00 | 51 186.00 | | 119 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 087.00 | 67 842.00 | | 13 087.00 |
DL TOTAL (I) | 398 173.00 | 385 086.00 | | 398 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 336.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 581.00 | 202 508.00 | | 162 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 401.00 | 101 166.00 | | 101 401.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 3 717.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 128.00 | 307 726.00 | | 267 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 301.00 | 692 812.00 | | 665 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 128.00 | 307 726.00 | | 267 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FD Production vendue biens | 750 170.00 | 8 787.00 | 758 958.00 | 750 170.00 |
FG Production vendue services | 1 378.00 | 1 292.00 | 2 670.00 | 1 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 621.00 | 10 079.00 | 761 701.00 | 751 621.00 |
FM Production stockée | | | 13 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 193.00 | 5 971.00 | | 48 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 193.00 | 5 971.00 | | 48 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 527.00 | -5 971.00 | | -35 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 113.00 | 28 893.00 | | 104 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 730.00 | 830 214.00 | | 855 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 643.00 | 762 371.00 | | 842 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 087.00 | 67 842.00 | | 13 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 813.00 | | 5 678.00 | 416 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 659.00 | | 5 678.00 | 402 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 178.00 | 8 781.00 | | 402 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 836.00 | 8 781.00 | | 391 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
VB T. V. A. | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VC Groupe et associés | 294 140.00 | | | 294 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 469.00 | 470 469.00 | | 470 469.00 |
VW T.V.A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 128.00 | 267 128.00 | | 267 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 091.00 | 18 871.00 | | 19 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 904.00 | 19 344.00 | | 1 904.00 |
ST Autres comptes | 102 183.00 | 106 081.00 | | 102 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 17 659.00 | 10 752.00 | | 17 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 388.00 | 48 549.00 | | 11 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 968.00 | 10 538.00 | | 10 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 059.00 | 29 409.00 | | 30 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 354.00 | 186 716.00 | | 192 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 210.00 | 32 858.00 | | 32 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 134.00 | 184 726.00 | | 133 134.00 |