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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 001.00 | 269 425.00 | 16 575.00 | 286 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 106.00 | 46 307.00 | 24 798.00 | 71 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 376.00 | 388 191.00 | 45 185.00 | 433 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
BZ Autres créances | 263 425.00 | | 263 425.00 | 263 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 060.00 | | 369 060.00 | 369 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 437.00 | 388 191.00 | 414 246.00 | 802 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
DH Report à nouveau | 54 653.00 | 29 583.00 | | 54 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 499.00 | 25 070.00 | | 18 499.00 |
DL TOTAL (I) | 339 211.00 | 320 711.00 | | 339 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546.00 | 326.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 12 574.00 | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 762.00 | 69 029.00 | | 50 762.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 1 731.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 035.00 | 83 662.00 | | 75 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 246.00 | 404 373.00 | | 414 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 035.00 | 83 662.00 | | 75 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 445.00 | 4 042.00 | 584 487.00 | 580 445.00 |
FG Production vendue services | 49 715.00 | 591.00 | 50 307.00 | 49 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 160.00 | 4 633.00 | 634 794.00 | 630 160.00 |
FM Production stockée | | | 21 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | 3 148.00 | | 2 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828.00 | 3 148.00 | | 2 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 2 748.00 | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 2 748.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 399.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 925.00 | 497 624.00 | | 661 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 426.00 | 472 553.00 | | 643 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 499.00 | 25 070.00 | | 18 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 411.00 | | 5 965.00 | 427 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 364.00 | | 5 965.00 | 409 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 007.00 | 8 183.00 | | 380 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | 1 297.00 | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 069.00 | 6 886.00 | | 367 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 232 949.00 | 232 949.00 | | 232 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 129.00 | 296 129.00 | | 296 129.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 329.00 | 29 432.00 | | 16 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 512.00 | 13 580.00 | | 12 512.00 |
ST Autres comptes | 76 624.00 | 68 722.00 | | 76 624.00 |
YT Sous‐traitance | 13 591.00 | 6 954.00 | | 13 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 891.00 | 3 272.00 | | 7 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 329.00 | 29 432.00 | | 16 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 351.00 | 99 063.00 | | 126 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 713.00 | 522.00 | | 65 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 620.00 | 92 529.00 | | 110 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |