| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 060.00 | 308 435.00 | 21 624.00 | 330 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 857.00 | 37 913.00 | 5 943.00 | 43 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 292.00 | 414 913.00 | 31 378.00 | 446 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 793.00 | | 185 793.00 | 185 793.00 |
BZ Autres créances | 264 488.00 | | 264 488.00 | 264 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 365.00 | | 533 365.00 | 533 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 658.00 | 414 913.00 | 564 744.00 | 979 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
DH Report à nouveau | 132 114.00 | 119 027.00 | | 132 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 189.00 | 13 086.00 | | 17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 415 362.00 | 398 172.00 | | 415 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 483.00 | 406.00 | | 41 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 086.00 | 162 580.00 | | 50 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 447.00 | 101 400.00 | | 56 447.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 2 740.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 381.00 | 267 127.00 | | 149 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 744.00 | 665 300.00 | | 564 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 381.00 | 267 127.00 | | 149 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 734 961.00 | 5 925.00 | 740 886.00 | 734 961.00 |
FG Production vendue services | 20 565.00 | 1 004.00 | 21 569.00 | 20 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 526.00 | 6 929.00 | 762 455.00 | 755 526.00 |
FM Production stockée | | | -25 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | 48 192.00 | | 3 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 48 192.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 076.00 | -35 526.00 | | -4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 104 113.00 | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 184.00 | 855 730.00 | | 740 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 994.00 | 842 643.00 | | 722 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 189.00 | 13 086.00 | | 17 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 490.00 | | 26 754.00 | 422 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 446 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 432 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 336.00 | | 26 754.00 | 408 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 959.00 | 6 533.00 | 2 576.00 | 410 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 617.00 | 6 533.00 | 2 577.00 | 400 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 232 449.00 | 232 449.00 | | 232 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 130.00 | 451 130.00 | | 451 130.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 381.00 | 149 381.00 | | 149 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 572.00 | 19 090.00 | | 19 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354.00 | 1 903.00 | | 354.00 |
ST Autres comptes | 102 571.00 | 102 183.00 | | 102 571.00 |
YT Sous‐traitance | 23 680.00 | 17 658.00 | | 23 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 385.00 | 11 388.00 | | 23 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 043.00 | 10 968.00 | | 11 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 615.00 | 30 058.00 | | 30 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 807.00 | 192 354.00 | | 184 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 187.00 | 32 210.00 | | 60 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 991.00 | 133 133.00 | | 149 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |