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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 11 640.00 | 2 595.00 | 14 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 652.00 | 259 559.00 | 21 093.00 | 280 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 975.00 | 41 017.00 | 28 958.00 | 69 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 897.00 | 370 438.00 | 56 458.00 | 426 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BZ Autres créances | 248 403.00 | | 248 403.00 | 248 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 104.00 | | 340 104.00 | 340 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 001.00 | 370 438.00 | 396 563.00 | 767 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
DH Report à nouveau | 149 304.00 | 132 114.00 | | 149 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 721.00 | 17 189.00 | | -119 721.00 |
DL TOTAL (I) | 295 640.00 | 415 362.00 | | 295 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 441.00 | 41 483.00 | | 17 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 293.00 | 50 086.00 | | 37 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 108.00 | 56 447.00 | | 44 108.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 1 363.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 922.00 | 149 381.00 | | 100 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 563.00 | 564 744.00 | | 396 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 922.00 | 149 381.00 | | 100 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
FD Production vendue biens | 393 319.00 | 5 078.00 | 398 397.00 | 393 319.00 |
FG Production vendue services | 13 378.00 | 780.00 | 14 158.00 | 13 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 040.00 | 5 858.00 | 418 898.00 | 413 040.00 |
FM Production stockée | | | -6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | 3 703.00 | | 3 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | 4 076.00 | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 938.00 | -4 076.00 | | 46 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 360.00 | 740 184.00 | | 465 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 081.00 | 722 994.00 | | 585 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 721.00 | 17 189.00 | | -119 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 292.00 | | 34 938.00 | 446 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 334.00 | 426 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 334.00 | 408 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 153.00 | | 3 893.00 | 14 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 139.00 | | 31 045.00 | 432 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 913.00 | 9 858.00 | 54 334.00 | 414 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 1 297.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 571.00 | 8 560.00 | 54 334.00 | 404 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 232 949.00 | 232 949.00 | | 232 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 034.00 | 283 034.00 | | 283 034.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 380.00 | 30 615.00 | | 29 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 509.00 | 354.00 | | 12 509.00 |
ST Autres comptes | 73 659.00 | 102 571.00 | | 73 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | | | 348.00 |
YT Sous‐traitance | 17 213.00 | 23 680.00 | | 17 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 806.00 | 23 385.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 380.00 | 30 615.00 | | 29 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 471.00 | 184 807.00 | | 96 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 395.00 | 60 187.00 | | 25 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 537.00 | 149 991.00 | | 105 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |