| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 12 937.00 | 1 297.00 | 14 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 166.00 | 265 035.00 | 16 131.00 | 281 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 975.00 | 43 812.00 | 26 163.00 | 69 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 411.00 | 380 007.00 | 47 403.00 | 427 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BZ Autres créances | 266 756.00 | | 266 756.00 | 266 756.00 |
CF Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 970.00 | | 356 970.00 | 356 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 381.00 | 380 007.00 | 404 373.00 | 784 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
DH Report à nouveau | 29 583.00 | 149 304.00 | | 29 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 070.00 | -119 721.00 | | 25 070.00 |
DL TOTAL (I) | 320 711.00 | 295 640.00 | | 320 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 17 441.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 574.00 | 37 293.00 | | 12 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 029.00 | 44 108.00 | | 69 029.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 2 078.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 662.00 | 100 922.00 | | 83 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 373.00 | 396 563.00 | | 404 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 662.00 | 100 922.00 | | 83 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 454 264.00 | 3 058.00 | 457 323.00 | 454 264.00 |
FG Production vendue services | 26 620.00 | 555.00 | 27 175.00 | 26 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 885.00 | 3 613.00 | 484 498.00 | 480 885.00 |
FM Production stockée | | | 4 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 148.00 | 50 000.00 | | 3 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 3 061.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 3 061.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 46 938.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 624.00 | 465 360.00 | | 497 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 553.00 | 585 081.00 | | 472 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 070.00 | -119 721.00 | | 25 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 897.00 | | 514.00 | 426 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 850.00 | | 514.00 | 408 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 438.00 | 9 569.00 | | 370 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | 1 297.00 | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 797.00 | 8 271.00 | | 358 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 232 949.00 | 232 949.00 | | 232 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VP Divers | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 542.00 | 281 542.00 | | 281 542.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 432.00 | 29 380.00 | | 29 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 580.00 | 12 509.00 | | 13 580.00 |
ST Autres comptes | 68 722.00 | 73 659.00 | | 68 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 348.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 954.00 | 17 213.00 | | 6 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 272.00 | 1 806.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 432.00 | 29 380.00 | | 29 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 063.00 | 96 471.00 | | 99 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 522.00 | 25 395.00 | | 27 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 529.00 | 105 537.00 | | 92 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |