| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 942.00 | 77 284.00 | 46 658.00 | 123 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 424.00 | 78 816.00 | 48 608.00 | 127 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 147.00 | 1 483.00 | 1 664.00 | 3 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
072 Créances – Autres | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
084 Disponibilités | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 321.00 | 1 483.00 | 221 838.00 | 223 321.00 |
110 Total général Actif | 350 745.00 | 80 299.00 | 270 446.00 | 350 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 511 287.00 | | | 511 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 986.00 | | | 545 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 879.00 | | | 158 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
252 Charges sociales | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 422.00 | | | 520 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | | | 530.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |