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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 579.00 | 96 829.00 | 18 750.00 | 115 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 061.00 | 98 361.00 | 20 700.00 | 119 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 656.00 | 1 483.00 | 4 173.00 | 5 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 868.00 | 4 488.00 | 98 380.00 | 102 868.00 |
072 Créances – Autres | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
084 Disponibilités | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 644.00 | 5 971.00 | 145 673.00 | 151 644.00 |
110 Total général Actif | 270 705.00 | 104 332.00 | 166 373.00 | 270 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 534.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 729.00 | 362 838.00 | | 3 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 575.00 | 43 854.00 | | 304 575.00 |
222 Production stockée | 1 262.00 | -1 916.00 | | 1 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 583.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10 833.00 | 2.00 | | 10 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 649.00 | 405 361.00 | | 321 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -752.00 | 8.00 | | -752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 126 256.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 062.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 859.00 | 62 237.00 | | 53 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 6 909.00 | | 4 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 932.00 | | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 407.00 | 145 649.00 | | 146 407.00 |
252 Charges sociales | 64 967.00 | 64 808.00 | | 64 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 973.00 | 14 024.00 | | 14 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 370 028.00 | 418 823.00 | | 370 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 379.00 | -13 462.00 | | -48 379.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 308.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 154.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 550.00 | -13 924.00 | | -39 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |