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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 313.00 | 110 406.00 | 47 907.00 | 158 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 795.00 | 111 938.00 | 49 857.00 | 161 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 806.00 | 1 483.00 | 3 323.00 | 4 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 305.00 | 4 488.00 | 89 817.00 | 94 305.00 |
072 Créances – Autres | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
084 Disponibilités | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 309.00 | 5 971.00 | 131 338.00 | 137 309.00 |
110 Total général Actif | 299 104.00 | 117 909.00 | 181 195.00 | 299 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 575.00 | 3 729.00 | | 6 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 570.00 | 304 575.00 | | 433 570.00 |
222 Production stockée | -1 262.00 | 1 262.00 | | -1 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 316.00 | 10 833.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 199.00 | 321 649.00 | | 439 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 86 568.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -752.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -412.00 | | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 88 424.00 | 53 859.00 | | 88 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | 4 004.00 | | 5 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 495.00 | 146 407.00 | | 146 495.00 |
252 Charges sociales | 73 124.00 | 64 967.00 | | 73 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 656.00 | 14 973.00 | | 14 656.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2.00 | | |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 428.00 | 370 028.00 | | 439 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229.00 | -48 379.00 | | -229.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 171.00 | 9 167.00 | | 1 171.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 142.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 225.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 445.00 | -39 550.00 | | 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 154.00 | | | 33 154.00 |