| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 126.00 | 90 095.00 | 38 031.00 | 128 126.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 608.00 | 91 627.00 | 39 981.00 | 131 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 496.00 | 1 483.00 | 3 013.00 | 4 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 802.00 | 4 488.00 | 150 314.00 | 154 802.00 |
072 Créances – Autres | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
084 Disponibilités | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 849.00 | 5 971.00 | 236 878.00 | 242 849.00 |
110 Total général Actif | 374 457.00 | 97 598.00 | 276 859.00 | 374 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 727.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 516 029.00 | | | 516 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
222 Production stockée | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 398.00 | | | 544 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 944.00 | | | 148 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 963.00 | | | 168 963.00 |
252 Charges sociales | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 428.00 | | | 530 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 488.00 | | | 4 488.00 |