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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 842.00 | 104 119.00 | 33 723.00 | 137 842.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 324.00 | 105 651.00 | 35 673.00 | 141 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 642.00 | 1 483.00 | 2 159.00 | 3 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 860.00 | 4 488.00 | 104 372.00 | 108 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
084 Disponibilités | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 536.00 | 5 971.00 | 159 565.00 | 165 536.00 |
110 Total général Actif | 306 860.00 | 111 622.00 | 195 238.00 | 306 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 838.00 | | | 362 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
222 Production stockée | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 361.00 | | | 405 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
252 Charges sociales | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 823.00 | | | 418 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 462.00 | | | -13 462.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 924.00 | | | -13 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |