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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | 11 566.00 | 15 534.00 | 27 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 161.00 | 156 776.00 | 126 386.00 | 283 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 348.00 | 189 079.00 | 145 269.00 | 334 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 640.00 | 200.00 | 440 440.00 | 440 640.00 |
BZ Autres créances | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 165.00 | | 1 420 165.00 | 1 420 165.00 |
CF Disponibilités | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 355.00 | 200.00 | 2 153 155.00 | 2 153 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 703.00 | 189 279.00 | 2 298 425.00 | 2 487 703.00 |
CU Autres participations | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 980 253.00 | | | 980 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 998.00 | | | 1 160 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 701.00 | | | 309 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 701.00 | | | 292 701.00 |
EA Autres dettes | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 740.00 | | | 316 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 427.00 | | | 1 137 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 425.00 | | | 2 298 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 181.00 | | | 1 103 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 439.00 | | 15 239.00 | 15 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 439.00 | | -15 239.00 | 15 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 701.00 | 309 701.00 | | 309 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 740.00 | 316 740.00 | | 316 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 054.00 | 52 809.00 | 34 245.00 | 87 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 701.00 | 292 701.00 | | 292 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 835.00 | 547 385.00 | 2 450.00 | 549 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 427.00 | 1 103 181.00 | 34 245.00 | 1 137 427.00 |