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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 117.00 | 11 297.00 | 3 820.00 | 15 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | 13 160.00 | 13 940.00 | 27 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 832.00 | 181 974.00 | 98 857.00 | 280 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 399.00 | 206 432.00 | 119 967.00 | 326 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 964.00 | 200.00 | 550 764.00 | 550 964.00 |
BZ Autres créances | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 165.00 | | 1 440 165.00 | 1 440 165.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 849.00 | 200.00 | 2 334 649.00 | 2 334 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 248.00 | 206 632.00 | 2 454 616.00 | 2 661 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 152 748.00 | | | 1 152 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 376.00 | | | 149 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 374.00 | | | 1 310 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 949.00 | | | 403 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 101.00 | | | 237 101.00 |
EA Autres dettes | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 505.00 | | | 323 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 242.00 | | | 1 144 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 616.00 | | | 2 454 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 434.00 | | | 1 121 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 348.00 | | 15 919.00 | 334 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 190.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 868.00 | 326 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 678.00 | 280 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 647.00 | | 6 570.00 | 35 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 161.00 | | 9 349.00 | 283 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 889.00 | 32 436.00 | 2 894.00 | 176 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 113.00 | 4 344.00 | | 20 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 776.00 | 28 092.00 | 2 894.00 | 156 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 949.00 | 403 949.00 | | 403 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 505.00 | 323 505.00 | | 323 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 807.00 | 11 999.00 | 22 808.00 | 34 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 101.00 | 237 101.00 | | 237 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 087.00 | 716 637.00 | 2 450.00 | 719 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 242.00 | 1 121 434.00 | 22 808.00 | 1 144 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
ST Autres comptes | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
YT Sous‐traitance | 965.00 | | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 431.00 | | | 721 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 589.00 | | | 377 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 652.00 | | | 182 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |