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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | 17 942.00 | 9 157.00 | 27 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 859.00 | 196 437.00 | 200 422.00 | 396 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 724.00 | 231 231.00 | 218 492.00 | 449 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 844.00 | | 504 844.00 | 504 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 771.00 | | 219 771.00 | 219 771.00 |
BZ Autres créances | 148 767.00 | | 148 767.00 | 148 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 796 225.00 | 160 320.00 | 1 635 904.00 | 1 796 225.00 |
CF Disponibilités | 1 284 241.00 | | 1 284 241.00 | 1 284 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 663.00 | 160 320.00 | 3 911 342.00 | 4 071 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 387.00 | 391 552.00 | 4 129 835.00 | 4 521 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 125.00 | 9 562.00 | 5 563.00 | 15 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 593.00 | 32 095.00 | | 37 593.00 |
DG Autres réserves | 1 192 929.00 | 1 215 957.00 | | 1 192 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 570.00 | -17 529.00 | | 295 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 342.00 | 1 238 772.00 | | 1 534 342.00 |
DP Provisions pour risques | 380 718.00 | 135 218.00 | | 380 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 718.00 | 135 218.00 | | 380 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 513.00 | 722 545.00 | | 682 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 391.00 | 8 017.00 | | 38 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817 825.00 | 496 821.00 | | 817 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 017.00 | 96 211.00 | | 463 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 445.00 | 128 686.00 | | 212 445.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 5 348.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 214 774.00 | 1 469 002.00 | | 2 214 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 835.00 | 2 842 993.00 | | 4 129 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 055.00 | | 27 506.00 | 457 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 836.00 | 449 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 836.00 | 396 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 190.00 | | 27 506.00 | 404 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 443.00 | 45 765.00 | 20 975.00 | 206 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | 5 042.00 | | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 638.00 | 1 594.00 | | 23 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 284.00 | 39 129.00 | 20 975.00 | 178 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 218.00 | 245 500.00 | | 135 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 218.00 | 245 500.00 | | 135 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 018.00 | 463 018.00 | | 463 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 219 772.00 | 219 772.00 | | 219 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 514.00 | 38 490.00 | 64 024.00 | 682 514.00 |
VI Groupe et associés | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VP Divers | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 811.00 | 117 811.00 | | 117 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 801.00 | 486 351.00 | 2 450.00 | 488 801.00 |
VW T.V.A. | 146 649.00 | 146 649.00 | | 146 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 948.00 | 752 924.00 | 64 024.00 | 1 396 948.00 |