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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | 16 348.00 | 10 751.00 | 27 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 190.00 | 178 284.00 | 225 906.00 | 404 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 055.00 | 206 442.00 | 250 612.00 | 457 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 797.00 | | 151 797.00 | 151 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 491.00 | | 241 491.00 | 241 491.00 |
BZ Autres créances | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722 933.00 | 303 204.00 | 1 419 729.00 | 1 722 933.00 |
CF Disponibilités | 719 364.00 | | 719 364.00 | 719 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 584.00 | 303 204.00 | 2 592 380.00 | 2 895 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 639.00 | 509 646.00 | 2 842 993.00 | 3 352 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 125.00 | 4 520.00 | 10 605.00 | 15 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DG Autres réserves | 1 215 957.00 | 1 302 124.00 | | 1 215 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 529.00 | -54 072.00 | | -17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 772.00 | 1 256 302.00 | | 1 238 772.00 |
DP Provisions pour risques | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 545.00 | 71 238.00 | | 722 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | 63 945.00 | | 8 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 821.00 | 678 353.00 | | 496 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 211.00 | 319 522.00 | | 96 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 686.00 | 198 561.00 | | 128 686.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | 37 959.00 | | 5 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 372.00 | 15 340.00 | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 002.00 | 1 384 921.00 | | 1 469 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 993.00 | 2 641 223.00 | | 2 842 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 394.00 | | 126 317.00 | 378 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 38 056.00 | 457 055.00 | 9 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 34 390.00 | 9 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 056.00 | 404 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 054.00 | | 111 192.00 | 331 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 751.00 | 41 748.00 | 38 056.00 | 202 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 603.00 | 2 036.00 | | 21 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 148.00 | 35 192.00 | 38 056.00 | 181 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 218.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 636.00 | 118 471.00 | 5 904.00 | 190 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 636.00 | 118 471.00 | 5 904.00 | 190 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 636.00 | 253 689.00 | 5 904.00 | 190 636.00 |
UG ‐ Financières | | 118 471.00 | 5 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 241 492.00 | 241 492.00 | | 241 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 545.00 | 620 031.00 | 102 514.00 | 722 545.00 |
VI Groupe et associés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VP Divers | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 939.00 | 301 489.00 | 2 450.00 | 303 939.00 |
VW T.V.A. | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 181.00 | 869 667.00 | 102 514.00 | 972 181.00 |