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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 6 848.00 | 441.00 | 7 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | 14 754.00 | 21 945.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 054.00 | 181 148.00 | 149 906.00 | 331 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 394.00 | 202 751.00 | 175 643.00 | 378 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 875.00 | | 185 875.00 | 185 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 069.00 | | 519 069.00 | 519 069.00 |
BZ Autres créances | 150 622.00 | | 150 622.00 | 150 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 572.00 | 190 636.00 | 1 319 936.00 | 1 510 572.00 |
CF Disponibilités | 215 751.00 | | 215 751.00 | 215 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 216.00 | 190 636.00 | 2 465 579.00 | 2 656 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 610.00 | 393 387.00 | 2 641 223.00 | 3 034 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 302 124.00 | 1 152 747.00 | | 1 302 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 072.00 | 149 376.00 | | -54 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 302.00 | 1 310 374.00 | | 1 256 302.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 238.00 | 34 806.00 | | 71 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 945.00 | 107 276.00 | | 63 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 353.00 | | | 678 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 522.00 | 403 948.00 | | 319 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 561.00 | 237 100.00 | | 198 561.00 |
EA Autres dettes | 37 959.00 | 37 603.00 | | 37 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 340.00 | 323 505.00 | | 15 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 921.00 | 1 144 242.00 | | 1 384 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 223.00 | 2 454 616.00 | | 2 641 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 157.00 | 1 121 434.00 | | 1 338 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 399.00 | | 106 213.00 | 326 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 217.00 | 378 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 827.00 | 43 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 390.00 | 331 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 217.00 | | 9 600.00 | 42 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 832.00 | | 96 613.00 | 280 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 432.00 | 33 087.00 | 36 768.00 | 206 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 457.00 | 4 879.00 | 7 734.00 | 24 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 974.00 | 28 208.00 | 29 034.00 | 181 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 190 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 190 636.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 190 636.00 | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 523.00 | 319 523.00 | | 319 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 519 069.00 | 519 069.00 | | 519 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 239.00 | 24 475.00 | 46 764.00 | 71 239.00 |
VI Groupe et associés | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 467.00 | 744 017.00 | 2 450.00 | 746 467.00 |
VW T.V.A. | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 568.00 | 659 804.00 | 46 764.00 | 706 568.00 |