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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 100.00 | 2 000.00 | 68 100.00 | 70 100.00 |
BT Marchandises | 104 768.00 | 2 046.00 | 102 722.00 | 104 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 226.00 | | 298 226.00 | 298 226.00 |
BZ Autres créances | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CF Disponibilités | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 282.00 | 2 046.00 | 512 236.00 | 514 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 382.00 | 4 046.00 | 580 336.00 | 584 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 44 301.00 | 35 641.00 | | 44 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 651.00 | 8 660.00 | | 6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 94 833.00 | 88 181.00 | | 94 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 555.00 | 90 151.00 | | 66 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 264.00 | 232 397.00 | | 271 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 713.00 | 8 609.00 | | 17 713.00 |
EA Autres dettes | 58 637.00 | 51 654.00 | | 58 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 504.00 | 454 145.00 | | 485 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 336.00 | 542 327.00 | | 580 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 504.00 | 454 145.00 | | 485 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 100.00 | | 25 000.00 | 45 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 100.00 | | 25 000.00 | 43 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651.00 | 349.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 349.00 | | 1 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 516.00 | 2 046.00 | 2 516.00 | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | 2 046.00 | 2 516.00 | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516.00 | 2 046.00 | 2 516.00 | 2 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | 2 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 264.00 | 271 264.00 | | 271 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
UX Autres créances clients | 298 226.00 | | | 298 226.00 |
VB T. V. A. | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VI Groupe et associés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 952.00 | 384 952.00 | | 384 952.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 504.00 | 485 504.00 | | 485 504.00 |