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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 600.00 | 13 803.00 | 177 797.00 | 191 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262.00 | 3 339.00 | 1 923.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 861.00 | 17 142.00 | 179 720.00 | 196 861.00 |
BT Marchandises | 188 667.00 | 7 121.00 | 181 546.00 | 188 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 789.00 | | 345 789.00 | 345 789.00 |
BZ Autres créances | 76 652.00 | | 76 652.00 | 76 652.00 |
CF Disponibilités | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 605.00 | 7 121.00 | 631 484.00 | 638 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 466.00 | 24 263.00 | 811 203.00 | 835 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 57 274.00 | 53 109.00 | | 57 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | 4 165.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 107 971.00 | 106 774.00 | | 107 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 528.00 | 274 202.00 | | 236 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 034.00 | 244 955.00 | | 334 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 494.00 | 11 362.00 | | 11 494.00 |
EA Autres dettes | 49 841.00 | 64 151.00 | | 49 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 232.00 | 666 006.00 | | 703 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 203.00 | 772 780.00 | | 811 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 328.00 | 479 599.00 | | 553 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 941.00 | | 239 520.00 | 148 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 600.00 | -1.00 | 196 861.00 | 191 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 600.00 | -1.00 | 191 600.00 | 191 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 680.00 | | 239 520.00 | 143 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686.00 | 14 456.00 | | 2 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | 653.00 | | 2 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 419.00 | 7 121.00 | 4 419.00 | 4 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 419.00 | 7 121.00 | 4 419.00 | 4 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 419.00 | 7 121.00 | 4 419.00 | 4 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 121.00 | 4 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 034.00 | 334 034.00 | | 334 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
UX Autres créances clients | 345 789.00 | 345 789.00 | | 345 789.00 |
VB T. V. A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 407.00 | 86 503.00 | 149 904.00 | 236 407.00 |
VI Groupe et associés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 058.00 | 423 058.00 | | 423 058.00 |
VW T.V.A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 232.00 | 553 328.00 | 149 904.00 | 703 232.00 |