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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 680.00 | | 143 680.00 | 143 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262.00 | 2 686.00 | 2 576.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 941.00 | 2 686.00 | 146 255.00 | 148 941.00 |
BT Marchandises | 198 057.00 | 4 419.00 | 193 639.00 | 198 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 329.00 | | 285 329.00 | 285 329.00 |
BZ Autres créances | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
CF Disponibilités | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 943.00 | 4 419.00 | 626 524.00 | 630 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 884.00 | 7 105.00 | 772 780.00 | 779 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 53 109.00 | 50 952.00 | | 53 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165.00 | 2 157.00 | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 106 774.00 | 102 609.00 | | 106 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 202.00 | 126 371.00 | | 274 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 955.00 | 339 751.00 | | 244 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 362.00 | 13 626.00 | | 11 362.00 |
EA Autres dettes | 64 151.00 | 60 390.00 | | 64 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 006.00 | 611 472.00 | | 666 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 780.00 | 714 082.00 | | 772 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 599.00 | 529 192.00 | | 479 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 362.00 | | 75 580.00 | 73 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 100.00 | | 75 580.00 | 68 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 653.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 653.00 | | 2 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 141.00 | 4 418.00 | 4 141.00 | 4 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141.00 | 4 418.00 | 4 141.00 | 4 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141.00 | 4 418.00 | 4 141.00 | 4 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 419.00 | 4 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 955.00 | 244 955.00 | | 244 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
UX Autres créances clients | 285 329.00 | 285 329.00 | | 285 329.00 |
VB T. V. A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 106.00 | 87 699.00 | 186 407.00 | 274 106.00 |
VI Groupe et associés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 991.00 | 374 991.00 | | 374 991.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 006.00 | 479 599.00 | 186 407.00 | 666 006.00 |