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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262.00 | 2 033.00 | 3 229.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 362.00 | 2 033.00 | 71 329.00 | 73 362.00 |
BT Marchandises | 134 368.00 | 4 141.00 | 130 227.00 | 134 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 799.00 | | 342 799.00 | 342 799.00 |
BZ Autres créances | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
CF Disponibilités | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 894.00 | 4 141.00 | 642 753.00 | 646 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 256.00 | 6 174.00 | 714 082.00 | 720 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 39 380.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 50 952.00 | 44 301.00 | | 50 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157.00 | 6 651.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 102 609.00 | 94 833.00 | | 102 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 371.00 | 66 555.00 | | 126 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 751.00 | 271 264.00 | | 339 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 626.00 | 17 713.00 | | 13 626.00 |
EA Autres dettes | 60 390.00 | 58 637.00 | | 60 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 472.00 | 485 504.00 | | 611 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 082.00 | 580 336.00 | | 714 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 192.00 | 485 504.00 | | 529 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 100.00 | | 3 262.00 | 70 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 3 262.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 33.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 33.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 046.00 | 4 141.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | 4 141.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | 4 141.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 141.00 | 2 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 751.00 | 339 751.00 | | 339 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
UX Autres créances clients | 342 799.00 | | | 342 799.00 |
VB T. V. A. | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 300.00 | 44 020.00 | 82 280.00 | 126 300.00 |
VI Groupe et associés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 192.00 | 420 192.00 | | 420 192.00 |
VW T.V.A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 472.00 | 529 192.00 | 82 280.00 | 611 472.00 |