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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 600.00 | 33 661.00 | 122 939.00 | 156 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262.00 | 3 992.00 | 1 270.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 861.00 | 37 653.00 | 124 209.00 | 161 861.00 |
BT Marchandises | 239 463.00 | 7 382.00 | 232 081.00 | 239 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 704.00 | | 457 704.00 | 457 704.00 |
BZ Autres créances | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
CF Disponibilités | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 466.00 | 7 382.00 | 859 084.00 | 866 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 328.00 | 45 035.00 | 983 293.00 | 1 028 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 58 471.00 | 57 274.00 | | 58 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627.00 | 1 197.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 109 598.00 | 107 971.00 | | 109 598.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 035.00 | 236 528.00 | | 150 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 334.00 | 71 335.00 | | 239 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 596.00 | 334 034.00 | | 380 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 282.00 | 11 494.00 | | 31 282.00 |
EA Autres dettes | 72 448.00 | 49 841.00 | | 72 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 695.00 | 703 232.00 | | 873 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 293.00 | 811 203.00 | | 983 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 861.00 | | | 196 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 161 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 156 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 142.00 | 23 032.00 | 2 521.00 | 17 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803.00 | 22 379.00 | 2 521.00 | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | 653.00 | | 3 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 121.00 | 7 382.00 | 7 121.00 | 7 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121.00 | 7 382.00 | 7 121.00 | 7 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 121.00 | 7 382.00 | 7 121.00 | 7 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 382.00 | 7 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 596.00 | 380 596.00 | | 380 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
UX Autres créances clients | 457 704.00 | 457 704.00 | | 457 704.00 |
VB T. V. A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 904.00 | 87 346.00 | 62 558.00 | 149 904.00 |
VI Groupe et associés | 239 334.00 | 239 334.00 | | 239 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 933.00 | 578 933.00 | | 578 933.00 |
VW T.V.A. | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 695.00 | 811 137.00 | 62 558.00 | 873 695.00 |