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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 357.00 | 150 032.00 | 10 325.00 | 160 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 189.00 | 30 703.00 | 11 486.00 | 42 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 095.00 | 180 735.00 | 22 361.00 | 203 095.00 |
BN En cours de production de biens | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 325.00 | 66 084.00 | 138 241.00 | 204 325.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 111 715.00 | | 111 715.00 | 111 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 334.00 | 66 084.00 | 400 250.00 | 466 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 429.00 | 246 819.00 | 422 610.00 | 669 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 95 039.00 | 90 392.00 | | 95 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 576.00 | 4 647.00 | | 154 576.00 |
DL TOTAL (I) | 256 215.00 | 101 639.00 | | 256 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 474.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 774.00 | 89 219.00 | | 37 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 464.00 | 37 696.00 | | 56 464.00 |
EA Autres dettes | 71 540.00 | 15 144.00 | | 71 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 395.00 | 145 235.00 | | 166 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 610.00 | 246 874.00 | | 422 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 395.00 | 145 235.00 | | 166 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 703.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 979.00 | | 1 600.00 | 230 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 483.00 | 203 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 483.00 | 202 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 629.00 | | 1 400.00 | 230 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 200.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 953.00 | 15 398.00 | 24 616.00 | 189 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 953.00 | 15 398.00 | 24 616.00 | 189 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 730.00 | 209 730.00 | | 209 730.00 |
VW T.V.A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 395.00 | 166 395.00 | | 166 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 368.00 | 4 719.00 | | 6 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 429.00 | 7 243.00 | | 9 429.00 |
ST Autres comptes | 109 688.00 | 89 078.00 | | 109 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 786.00 | 25 926.00 | | 15 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 220 664.00 | 82 157.00 | | 220 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 588.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | 5 307.00 | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 946.00 | 84 758.00 | | 135 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 938.00 | 43 665.00 | | 89 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 567.00 | 204 404.00 | | 355 567.00 |