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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 263.00 | 177 872.00 | 18 391.00 | 196 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 014.00 | 58 929.00 | 13 085.00 | 72 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 827.00 | 236 801.00 | 32 026.00 | 268 827.00 |
BN En cours de production de biens | 307 408.00 | | 307 408.00 | 307 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 895.00 | 77 980.00 | 343 915.00 | 421 895.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CF Disponibilités | 259 130.00 | | 259 130.00 | 259 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 926.00 | 77 980.00 | 926 946.00 | 1 004 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 753.00 | 314 780.00 | 958 973.00 | 1 273 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 265 330.00 | 284 034.00 | | 265 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 764.00 | 39 296.00 | | 108 764.00 |
DL TOTAL (I) | 380 693.00 | 329 930.00 | | 380 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 680.00 | 15 100.00 | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 668.00 | 53 790.00 | | 104 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 854.00 | 83 832.00 | | 97 854.00 |
EA Autres dettes | 355 077.00 | 131 157.00 | | 355 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 280.00 | 283 878.00 | | 578 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 973.00 | 613 808.00 | | 958 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 280.00 | 283 878.00 | | 578 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 114.00 | | 6 713.00 | 262 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 564.00 | | 6 713.00 | 261 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 897.00 | 14 904.00 | | 221 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 897.00 | 14 904.00 | | 221 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 923.00 | 77 134.00 | 82 078.00 | 82 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 923.00 | 77 134.00 | 82 078.00 | 82 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 923.00 | 77 134.00 | 82 078.00 | 82 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 077.00 | 355 077.00 | | 355 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 337 195.00 | 337 195.00 | | 337 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 938.00 | 438 938.00 | | 438 938.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 280.00 | 578 280.00 | | 578 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 021.00 | 10 311.00 | | 13 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 892.00 | 14 199.00 | | 10 892.00 |
ST Autres comptes | 181 728.00 | 163 364.00 | | 181 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 833.00 | 65 404.00 | | 57 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 130.00 | 84 585.00 | | 66 130.00 |
YT Sous‐traitance | 549 149.00 | 733 191.00 | | 549 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | 4 169.00 | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 801.00 | 14 480.00 | | 16 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 905.00 | 319 568.00 | | 309 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 240.00 | 200 284.00 | | 168 240.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 603.00 | 976 158.00 | | 799 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |