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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 202.00 | 158 092.00 | 27 110.00 | 185 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 189.00 | 35 798.00 | 13 391.00 | 49 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 940.00 | 193 890.00 | 41 051.00 | 234 940.00 |
BN En cours de production de biens | 194 304.00 | | 194 304.00 | 194 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 155.00 | 58 396.00 | 154 759.00 | 213 155.00 |
BZ Autres créances | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
CF Disponibilités | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 133.00 | 58 396.00 | 520 737.00 | 579 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 073.00 | 252 286.00 | 561 787.00 | 814 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 219 615.00 | 95 039.00 | | 219 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 864.00 | 154 576.00 | | 83 864.00 |
DL TOTAL (I) | 310 079.00 | 256 215.00 | | 310 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 446.00 | 37 774.00 | | 67 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 650.00 | 56 464.00 | | 43 650.00 |
EA Autres dettes | 140 612.00 | 71 540.00 | | 140 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 708.00 | 166 395.00 | | 251 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 787.00 | 422 610.00 | | 561 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 708.00 | 166 395.00 | | 251 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 095.00 | | 31 845.00 | 203 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 545.00 | | 31 845.00 | 202 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 735.00 | 13 155.00 | | 180 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 735.00 | 13 155.00 | | 180 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 084.00 | 52 646.00 | 60 334.00 | 66 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 084.00 | 52 646.00 | 60 334.00 | 66 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 084.00 | 52 646.00 | 60 334.00 | 66 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 646.00 | 60 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 339.00 | 251 339.00 | | 251 339.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 708.00 | 251 708.00 | | 251 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 273.00 | 6 368.00 | | 7 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 698.00 | 9 429.00 | | 13 698.00 |
ST Autres comptes | 117 225.00 | 109 688.00 | | 117 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 414.00 | 15 786.00 | | 21 414.00 |
YT Sous‐traitance | 490 819.00 | 220 664.00 | | 490 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 591.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 792.00 | 6 959.00 | | 7 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 275.00 | | | 226 275.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 156.00 | 355 567.00 | | 643 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |